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アジア転換社債ファンド(毎月分配型)
- 主として日本を除くアジア各国／地域（オセアニアを含む）の企業が発行する転換社債（CB)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
- 投資したアジア転換社債に対し、アジア（オセアニアを含む）の複数（設定当初は2通貨各50％程度）の高金利通貨で為替取引をします。アジアの高金利通貨で為替取引を行うことで、為替取引プレミアムが期待されます。
- 原則、毎月決算を行い、安定的な分配を行います。
- ファンド・オブ・ファンズの形式で運用します。
| 設定日 | 2010年10月29日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日基準価額 | |
| 販売手数料 | 1000万口未満 | 3.675% |
| 1000万口以上5000万口未満 | 3.150% | |
| 5000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から6営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月10日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％ | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.7395％（税込） | |
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