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アジア・ソブリン・オープン
- 日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。（対象国：中国・韓国・スリランカ・香港・マレーシア・台湾・インド・フィリピン・タイ・インドネシア・シンガポール・ベトナム）
- 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
- 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
- ファミリーファンド方式で運用します。
| 設定日 | 2009年9月28日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース（分配金再投資） | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 2000万口未満 | 2.100% |
| 2000万口以上5000万口未満 | 1.575% | |
| 5000万口以上1億口未満 | 1.050% | |
| 1億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から6営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月22日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％ | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.575％（税込） | |
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