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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

  1. 政府、政府関係機関、国際機関等が発行するブラジル・レアル建債券に投資します。
  2. 固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50％程度以上とします。
  3. ブラジル・レアル建債券の運用については、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。
  4. 原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。
  5. ファミリーファンド方式で運用します。
設定日 2008年11月26日
申込単位 一般コース 10万口以上1万口単位
自動継続コース（分配金再投資） 1万円以上1円単位
申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料 1000万口未満 2.625%
1000万口以上1億口未満 2.100%
1億口以上 1.575%
受渡日 申込受付日から5営業日目
収益分配 毎月25日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目
信託財産留保額 なし
信託報酬 信託財産の純資産に対して年率1.407％（税込）

純資産額と基準価額の推移
※基準価額（分配金込み）は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

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