本文
ダイワ・ブラジル株式ファンド
- 豊富な資源・高度な工業力を有し、持続的な安定成長軌道を目指すブラジルの株式に投資し、中長期的にベンチマーク（ボベスパ指数（円換算））を上回る投資成果を目指して運用します。
- サンタンデール・アセット・マネジメント（ブラジル）の助言を受け、ダイワ・アセット・マネージメント（アメリカ）リミテッドが運用を行います。
- 為替ヘッジは原則として行いません。
- 毎年3.6.9.12月に決算を行い、収益の分配を行います。
- ファミリーファンド方式で運用します。
| 設定日 | 2008年3月28日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース（分配金再投資） | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 1000万口未満 | 3.150% |
| 1000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から6営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年3.6.9.12月の各20日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.764％（税込） | |
西村証券株式会社：金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号 加入協会 日本証券業協会