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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

  1. 新興国の政府または政府機関などが発行する債券を主要投資対象（対象国：約65ヵ国）とします。
  2. 米ドル、ユーロなど先進国通貨建の債券に加え、新興国通貨（現地通貨）建の債券も対象にすることにより、収益機会の拡大とリスクの分散を図ります。
  3. 当ファンドは「フランクリン テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デッド・ファンド」と「マネー・マーケット・マザーファンド」で構成されているファンド・オブ・ファンズです。
  4. 為替ヘッジは行いません。
  5. 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
設定日 2006年3月31日
申込単位 一般コース 10万口以上1万口単位
自動継続コース（分配金再投資） 1万円以上1円単位
申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料 10万口以上2000万口未満 2.100%
2000万口以上5000万口未満 1.575%
5000万口以上1億口未満 1.050%
1億以上 0.525%
受渡日 申込受付日から7営業日目
収益分配 毎年15日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目
信託財産留保額 解約時に、基準価額の0.3%
信託報酬 信託財産の純資産に対して年率1.6525%

純資産額と基準価額の推移
※基準価額（分配金込み）は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

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