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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
- 新興国の政府または政府機関などが発行する債券を主要投資対象（対象国：約65ヵ国）とします。
- 米ドル、ユーロなど先進国通貨建の債券に加え、新興国通貨（現地通貨）建の債券も対象にすることにより、収益機会の拡大とリスクの分散を図ります。
- 当ファンドは「フランクリン テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デッド・ファンド」と「マネー・マーケット・マザーファンド」で構成されているファンド・オブ・ファンズです。
- 為替ヘッジは行いません。
- 毎月15日に決算を行い、収益の分配を行います。
- 保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。
- 自動継続（分配金再投資）コースを選択されますと、分配金は金額に拘わらず無手数料にて 全て再投資されます。（現金での受け取りは出来ません）
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
| 設定日 | 2006年3月31日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース（分配金再投資） | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上2000万口未満 | 2.100% |
| 2000万口以上5000万口未満 | 1.575% | |
| 5000万口以上1億口未満 | 1.050% | |
| 1億以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から7営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年15日の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.6525% | |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
西村証券株式会社：金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号 加入協会 日本証券業協会