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海外物価連動国債ファンド
- 日本を除く世界主要先進国の物価連動国債に投資することにより、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
- 物価連動国債は、物価と連動して元本と利金が増減する為、インフレに強い特性を持っています。
- 毎年3，6，9，12月の20日に決算を行い、原則として毎期分配をを行います。
- 通貨については目的に応じて、為替ヘッジを行ない為替リスクを低減する『為替ヘッジあり』と為替ヘッジを行わない『為替ヘッジなし』の2通りの投資方法を用意しています。
- 保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。
- 自動継続（分配金再投資）コースを選択されますと、分配金は金額に拘わらず無手数料にて 全て再投資されます。（現金での受け取りは出来ません）
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
| 設定日 | 2005年3月31日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース（分配金再投資） | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上2000万口未満 | 1.575% |
| 2000万口以上5000万口未満 | 1.0500% | |
| 5000万口以上1億口未満 | 0.7875% | |
| 1億口以上 | 0.5250% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年3，6，9，12月の20日の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.1％ | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.05% | |
物価連動(ヘッジあり)純資産額(100万円)物価連動(ヘッジなし)純資産額(100万円)物価連動(ヘッジあり)基準価額(分配込み)物価連動(ヘッジなし)基準価額(分配込み)
西村証券株式会社：金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号 加入協会 日本証券業協会