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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（杏の実）

  1. オーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債ならびにCP等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
  2. 公社債への投資にあたっては、各銘柄の格付が取得時においてAA格相当以上（S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上）とすることを基本とします。
  3. ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲とすることを基本とします。
  4. 為替ヘッジは行いません。
  5. 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
  6. ファミリーファンド方式で運用します。
設定日 2003年6月13日
申込単位 一般コース 10万口以上1万口単位
自動継続コース（分配金再投資） 1万円以上1円単位
申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料 10万口以上1000万口未満 2.100%
1000万口以上5億口未満 1.575%
5億口以上10億口未満 1.050%
10億口以上 0.525%
受渡日 申込受付日から5営業日目
収益分配 毎月15日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目
信託財産留保額 なし
信託報酬 信託財産の純資産に対して年率1.3125%

純資産額と基準価額の推移
※基準価額（分配金込み）は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

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