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ジャパン・ソブリン・オープン
- わが国の国債を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
- 各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面全額が同額程度になるような運用を目指します。
- 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
- ファミリーファンド方式で運用します。
| 設定日 | 2004年6月11日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 1000万口未満 | 1.050% |
| 1000万口以上5000万口未満 | 0.7875% | |
| 5000万口以上1億口未満 | 0.525% | |
| 1億口以上 | 0.315% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月20日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.05％ | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率0.3465～0.3885％（税込） | |
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