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損保ジャパン 人民元建て債券ファンド(点心債)
- UBPインベストメンツが運用する投資信託証券「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF-Prudence RMB Income Fund」と「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンドオブファンズ方式で運用します。
- 「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF-Prudence RMB Income Fund」は、主として「中国本土以外で発行・流通している人民元建て債券」（点心債）を投資対象とし、副投資顧問会である中国の債券専門の運用会社プルーデンス・インベストメント・マネジメントによる特色のある運用を行い、信託財産の成長を目指します。
- 原則、年4回（3,6,9,12月）決算を行い、安定的に分配を行います。
| 設定日 | 2011年7月28日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 1000万口未満 | 2.625% |
| 1000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上 | 1.575% | |
| 受渡日 | 申込受付日から6営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年3,6,9,12月の5日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％ | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.9695％（税込） | |
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