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イーストスプリング・インド株式オープン
- ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場するインド株式等を『イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープ ン・リミティッド』（外国投資法人）を通じて投資し、投資比率は概ね90％程度とします。
- 日本の国債、政府保証債、地方債等の公社債を『イーストスプリング国内債券ファンド』を通して投資し、投資比率は概ね10％程度とします。
- 当ファンドは『イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープ ン・リミティッド』と『イーストスプリング国内債券ファンド』で構成されているファンド・オブ・ファンズです。
| 設定日 | 2004年9月30日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 1000万口未満 | 3.150% |
| 1000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から7営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年9月30日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.88835% | |
西村証券株式会社：金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号 加入協会 日本証券業協会