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新光ピクテ世界インカム株式ファンド

  1. 外国の公益企業（電気・水道・ガス等）が発行する配当利回りが比較的高い株式を主要投資対象とします。
  2. ファンドの投資比率約70%程度を占める『グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド』は一定の範囲内で新興国にも投資し、より高い配当利回りと株価の成長を狙います。また投資比率約30%程度を占める『ピクテ・グローバル公益株ファンド』は先進国のみに投資します。
  3. 当ファンドは、上記2つのファンドで構成されるファンド・オブ・ファンズです。
  4. 毎月15日に決算を行い、安定した収益分配を目指します。毎年6，12月の決算時には、運用動向や基準価額水準等を考慮し、ファンドの評価益等も含めて分配を行なうことを目標とします。
  5. 保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。
  6. 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。
  7. 自動継続（分配金再投資）コースを選択されますと、分配金は金額に拘わらず無手数料にて 全て再投資されます。（現金での受け取りは出来ません）
  8. 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
設定日 2005年4月28日
申込単位 一般コース 10万口以上1万口単位
自動継続コース（分配金再投資） 1万円以上1円単位
申込価額 申込受付日から３営業日目の基準価額
販売手数料 10万口以上5000万口未満 2.100%
5000万口以上1億口未満 1.575%
1億口以上10億口未満 1.050%
10億口以上 0.525%
受渡日 申込受付日から7営業日目
収益分配 毎月15日の決算日から5営業日目
信託財産留保額 解約時に、基準価額の0.3％
信託報酬 信託財産の純資産に対して年率約1.8095%

純資産額(100万円)基準価額(分配込み)

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