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新光ピクテ世界インカム株式ファンド
- 外国の公益企業（電気・水道・ガス等）が発行する配当利回りが比較的高い株式を主要投資対象とします。
- ファンドの投資比率約70%程度を占める『グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド』は一定の範囲内で新興国にも投資し、より高い配当利回りと株価の成長を狙います。また投資比率約30%程度を占める『ピクテ・グローバル公益株ファンド』は先進国のみに投資します。
- 当ファンドは、上記2つのファンドで構成されるファンド・オブ・ファンズです。
- 毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。毎年6，12月の決算時には、運用動向や基準価額水準等を考慮し、ファンドの評価益等も含めて分配を行なうことを目標とします。
| 設定日 | 2005年4月28日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース（分配金再投資） | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日から３営業日目の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上5000万口未満 | 2.100% |
| 5000万口以上1億口未満 | 1.575% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から7営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月15日（休業日の場合翌営業日）の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.3％ | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率約1.8095% | |
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