本文

新光ピクテ世界インカム株式ファンド

  1. 外国の公益企業(電気・水道・ガス等)が発行する配当利回りが比較的高い株式を主要投資対象とします。
  2. ファンドの投資比率約70%程度を占める『グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド』は一定の範囲内で新興国にも投資し、より高い配当利回りと株価の成長を狙います。また投資比率約30%程度を占める『ピクテ・グローバル公益株ファンド』は先進国のみに投資します。
  3. 当ファンドは、上記2つのファンドで構成されるファンド・オブ・ファンズです。
  4. 毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。毎年6,12月の決算時には、運用動向や基準価額水準等を考慮し、ファンドの評価益等も含めて分配を行なうことを目標とします。
設定日 2005年4月28日
申込単位 一般コース 10万口以上1万口単位
自動継続コース(分配金再投資) 1万円以上1円単位
申込価額 申込受付日から3営業日目の基準価額
販売手数料 10万口以上5000万口未満 2.100%
5000万口以上1億口未満 1.575%
1億口以上10億口未満 1.050%
10億口以上 0.525%
受渡日 申込受付日から7営業日目
収益分配 毎月15日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目
信託財産留保額 解約時に、基準価額の0.3%
信託報酬 信託財産の純資産に対して年率約1.8095%

純資産額と基準価額の推移
※基準価額(分配金込み)は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号  加入協会 日本証券業協会