本文
新光ピクテ世界インカム株式ファンド
- 外国の公益企業(電気・水道・ガス等)が発行する配当利回りが比較的高い株式を主要投資対象とします。
- ファンドの投資比率約70%程度を占める『グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド』は一定の範囲内で新興国にも投資し、より高い配当利回りと株価の成長を狙います。また投資比率約30%程度を占める『ピクテ・グローバル公益株ファンド』は先進国のみに投資します。
- 当ファンドは、上記2つのファンドで構成されるファンド・オブ・ファンズです。
- 毎月15日に決算を行い、安定した収益分配を目指します。毎年6,12月の決算時には、運用動向や基準価額水準等を考慮し、ファンドの評価益等も含めて分配を行なうことを目標とします。
- 保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- 自動継続(分配金再投資)コースを選択されますと、分配金は金額に拘わらず無手数料にて 全て再投資されます。(現金での受け取りは出来ません)
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
| 設定日 | 2005年4月28日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日から3営業日目の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上5000万口未満 | 2.100% |
| 5000万口以上1億口未満 | 1.575% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から7営業日目 | |
| 収益分配 | 毎月15日の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約時に、基準価額の0.3% | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率約1.8095% | |
純資産額(100万円)基準価額(分配込み)
西村証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 加入協会 日本証券業協会