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新成長中国株式ファンド（シャングリラ）
- 「調和の取れた社会（和諧社会）の構築」に沿った、中国の今後の持続的成長の恩恵を受けるとされる銘柄に投資します。
- 招商証券投資顧問部門からの投資助言及び情報提供に基づき、投資します。
- 香港証券取引所、上海証券取引所、深圳証券取引所に上場する中国企業の株式に主に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。その他、台湾証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所等に上場している中国企業の株式に投資することがあります。（＊中国企業とは、中国本土、香港および台湾の企業とします。）
- 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。
- 自動継続（分配金再投資）コースを選択されますと、分配金は金額に拘わらず無手数料にて 全て再投資されます。（現金での受け取りは出来ません）
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリン グ・オフ）の適用はありません。
| 設定日 | 2007年11月30日 | |
|---|---|---|
| 申込単位 | 一般コース | 10万口以上1万口単位 |
| 自動継続コース（分配金再投資） | 1万円以上1円単位 | |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販売手数料 | 10万口以上1000万口未満 | 3.150% |
| 1000万口以上1億口未満 | 2.100% | |
| 1億口以上10億口未満 | 1.050% | |
| 10億口以上 | 0.525% | |
| 受渡日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収益分配 | 毎年7月31日の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | なし | |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.680% | |
純資産(100万円)基準価格(分配込)
西村証券株式会社：金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号 加入協会 日本証券業協会