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基準価格一覧
| 投資対象 | 商品名 | 商品概要 | 基準価額 （2月3日） |
前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式・中小型 | インベスコ店頭・成長株オ－プン | 新興市場から東証第一部に上場すると見込まれる企業の株式に投資。 | 14,081 | -26 |
| 新光小型株オープン（波物語） | 成長期待の高い銘柄を、面談調査・分析のうえ選定し、投資。 | 8,456 | -1 | |
| 国内株式・一般 | クロッキー日本株プラス | TOPIX100の中から実績ある財務データ分析により、銘柄を選択。インカム収益を高める戦略導入による収益安定化。（3ヶ月毎分配） | 4,281 | 17 |
| 新光ジャパンオープン | ベンチマークを持たず、中長期的な成長を目指し我が国の株式に積極投資 | 10,445 | 32 | |
| 新経済大国日本 | 経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資。 | 5,464 | 6 | |
| 新光Wブル・日本株オープン | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価格の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね２倍程度となることを目指して運用。 | 2,879 | -20 | |
| 新光Wベア・日本株オープン | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価格の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね２倍程度反対となることを目指して運用。 | 7,283 | 48 | |
| 内外株式 | みずほ・BRグローバル農業関連株ファンド（食の未来） | 主として世界各国の農業関連企業の株式に投資。 | 9,179 | 77 |
| 外国株式 | 新成長中国株式ファンド（シャングリラ） | 「急激な成長」から「安定的かつ持続的成長」に移行しつつある中国経済において、今後恩恵を受ける銘柄に投資 | 4,339 | 87 |
| ＰＣＡインド株式オープン | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。 | 8,614 | 188 | |
| ＰＣＡインド株式ファンド(3ヶ月決算型） | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。(3ヶ月決算型） | 4,864 | 103 | |
| インベスコ欧州東方拡大株式ファンド | 今後ヨーロッパ経済との統合拡大が期待される東欧諸国及びロシア企業の株式に投資。 | 7,120 | 17 | |
| インベスコ アジア・インフラ・ファンド | 日本を除くアジア太平洋諸国（インドネシア・マレーシア・ベトナム・タイ等）のインフラストラクチャー（社会基盤）整備に係る事業を営む企業に投資。 | 5,481 | 80 | |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 豊富な資源・高度な工業力を有し、持続的な安定成長軌道を目指すブラジルの株式に投資。 | 6,591 | 45 | |
| 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 高水準の配当収益と株価の長期的な値上がり益の獲得を企図し、世界各国の公益株に投資。(毎月分配) | 5,052 | 42 | |
| 国内債券 | ジャパン・ソブリン・オープン | わが国の国債を中心に投資。（毎月分配) | 10,144 | -1 |
| 内外債券 | グローバル・ソブリン・オープン | 世界主要先進国の政府、政府機関が発行する債券に分散投資。(毎月分配・3ヶ月毎分配) | 4,793 | -8 |
| 外国債券(先進国) | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（杏の実） | オーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債・CP等に投資。(毎月分配) | 7,226 | -17 |
| 新光海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし） | インフレに強い特性を持つ世界主要国(日本を除くG7諸国)の物価連動国債に投資。(3ヶ月毎分配) | 7,568 | -2 | |
| 新光海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり） | インフレに強い特性を持つ世界主要国(日本を除くG7諸国)の物価連動国債に投資。(3ヶ月毎分配) | 10,085 | 1 | |
| 外国債券(新興国) | フロンティア・ワ－ルドインカムファンド | 新興国の政府または政府機関などが発行する債券に投資。(毎月分配) | 5,665 | 2 |
| 高金利通貨ファンド | 新興国の高金利通貨建債券（国際機関債・政府機関債）に投資。（毎月分配） | 5,317 | 17 | |
| アジア・ソブリン・オープン | 日本を除くアジア諸国･地域のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。（毎月分配） | 8,852 | 15 | |
| インドネシア債券ファンド | インドネシア・ルピア建てのインドネシア国内および国際機関債等に投資。（毎月分配） | 9,975 | 102 | |
| アジア転換社債ファンド | 日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含む）の企業が発行する転換社債に投資。（毎月分配） | 7,293 | 88 | |
| 人民元建て債券ファンド（点心債） | 中国本土以外で発行・流通している人民元建て債券（点心債）等を実質的な主要対象として運用。(3ヶ月毎分配) | 9,669 | 4 | |
| ブラジル・ボンド・オープン | 政府、政府関係機関、国際機関等が発行するブラジル・レアル建債券に投資。（毎月分配） | 9,322 | 100 | |
| 不動産投信 | 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） | 主として米国の取引所上場及び店頭市場登録の不動産投資信託証券に分散投資。(毎月分配) | 4,502 | 11 |
| 新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン | 日本の証券取引所に上場している不動産投資証券に投資。東証REIT指数(配当込み)に連動した運用。(毎月分配) | 4,730 | 19 | |
| ヘッジファンド | ＧＡＭクルーズ | 幅広い運用手法・商品を活用し、市場の動向に関係なくプラスの収益を目指す運用です。 | 5,652.10 | 前月末価格 |
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